Swing trading stocks vs forex

Forex vs Stocks.

Encontrar o sucesso no mercado de ações pode ser difícil. Por sorte, aí é uma maneira melhor. Os comerciantes de todo o mundo estão mudando para forex por causa das muitas vantagens do mercado cambial. Com o forex, você descobrirá 24 horas de negociação e alto volume de negócios. Além disso, com o mercado cambial, você pode transformar pequenos movimentos em grandes oportunidades (para fins lucrativos).

Devo comercializar Forex ou Stocks?

Oportunidades & # 8211; O Trading Forex 24/5 significa que você pode acessar o mercado por mais tempo do que as horas de operação da NYSE em 8/5. Simplicidade & # 8211; Oito grandes pares de moedas representam a maioria do volume de mercado na negociação Forex. Oito maiores ações S & amp; P 500 representam apenas 20%. Liquidez & # 8211; O movimento de medição no Forex poderia ser mais fácil devido ao aumento da liquidez do mercado em relação aos estoques. Crescimento do mercado # 8211; O Forex vem crescendo nos últimos 15 anos, enquanto o mercado de ações retornou ao volume anterior a 2001. Potencial de lucro / perda # 8211; Pequenos movimentos do mercado forex podem levar a grandes ganhos (ou perdas). Os mesmos movimentos com estoques podem ser relativamente menos impactantes.

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Desempenho passado: desempenho passado não é um indicador de resultados futuros.

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Você deve negociar Forex ou ações?

Os investidores de hoje e os comerciantes ativos têm acesso a um número crescente de instrumentos de negociação, de blue chips e industriais testados e verdadeiros, aos mercados de futuros e mercados cambiais com ritmo acelerado. Decidir quais desses mercados para o comércio podem ser complicados, e muitos fatores precisam ser considerados para fazer a melhor escolha.

O elemento mais importante pode ser a tolerância ao risco do comerciante ou do investidor e o estilo de negociação. Por exemplo, os investidores de compra e retenção são frequentemente mais adequados para participar do mercado de ações, enquanto os comerciantes de curto prazo, incluindo os comerciantes swing, day e scalp, podem preferir mercados onde a volatilidade dos preços é mais pronunciada. Neste artigo, compararemos o investimento no mercado cambial para a compra em ações, índices e industriais de blue chip. (Saiba mais sobre o mercado cambial e conheça algumas estratégias de negociação para iniciantes; confira Forex Trading: Guia para iniciantes.)

O mercado de câmbio é o maior mercado financeiro do mundo, que representa mais de US $ 4 trilhões em média de valor negociado a cada dia em 2018. Muitos comerciantes são atraídos para o mercado cambial por causa de sua alta liquidez, 24 horas por dia e o valor de alavancagem oferecida aos participantes.

Blue chips, por outro lado, são ações de empresas bem estabelecidas e financeiramente sólidas. Essas ações geralmente são capazes de operar de forma rentável durante condições econômicas desafiadoras e têm um histórico de pagamento de dividendos. Os chips azuis são geralmente considerados menos voláteis do que muitos outros investimentos, e são freqüentemente usados ​​para fornecer um potencial de crescimento constante para as carteiras dos investidores.

Quer começar a negociar ações? Confira qual corretor online oferece as melhores ferramentas aqui.

A volatilidade é uma medida de flutuações de preços a curto prazo. Enquanto alguns comerciantes, especialmente os comerciantes de curto prazo e de dia, dependem da volatilidade para lucrar com os rápidos balanços de preços no mercado, outros comerciantes estão mais confortáveis ​​com investimentos menos voláteis e menos arriscados. Como tal, muitos comerciantes de curto prazo são atraídos para os mercados cambiais, enquanto os investidores de compra e retenção podem preferir a estabilidade oferecida por chips azuis.

A vantagem é outra consideração. Nos Estados Unidos, os investidores geralmente têm acesso a alavancagem de 2: 1 para ações. O mercado forex oferece uma alavancagem substancialmente maior de até 50: 1, e em partes do mundo está disponível uma alavancagem ainda maior. Tudo isso é bom? Não necessariamente. Embora certamente forneça o trampolim para criar capital com um investimento muito pequeno - as contas de divisas podem ser abertas com apenas US $ 100 - a alavancagem pode facilmente destruir uma conta de negociação. (Para obter mais informações, consulte o Deslocamento Forex: uma espada de dois gumes.)

Outra consideração na escolha de um instrumento de negociação é o período de tempo que cada um é negociado. As sessões de negociação para ações são limitadas às horas de câmbio, geralmente das 9:30 às 16:00, horário padrão do leste, de segunda a sexta-feira, com exceção dos feriados de mercado. O mercado forex, por outro lado, permanece ativo 24 horas a partir das 17:00 HNE no domingo, até as 5:00 da manhã, feira, inaugurando em Sydney e viajando pelo mundo para Tóquio, Londres e Nova York. A flexibilidade para negociar durante os mercados asiáticos e europeus dos EUA, com boa liquidez praticamente qualquer hora do dia, é um bônus adicional para os comerciantes cujos horários, de qualquer forma, limitarão sua atividade de negociação. (Só porque o mercado de divisas é comercializado 24 horas por dia, não significa que você precisa. Veja como definir um horário de negociação Forex).

Os índices do mercado de ações são uma combinação de ações similares, que podem ser usadas como referência para um portfólio específico ou o mercado amplo. Nos mercados financeiros dos EUA, os principais índices incluem a Dow Jones Industrial Average (DJIA), o Nasdaq Composite Index, o Standard & amp; Poor's 500 Index (S & amp; P 500) e Russell 2000. Os índices fornecem aos comerciantes e investidores um método importante de avaliar o movimento do mercado global.

Uma gama de produtos oferece aos comerciantes e investidores ampla exposição ao mercado através de índices de mercado de ações. Os fundos negociados em bolsa (ETFs) com base em índices de mercado de ações, como S & amp; P Depository Receipts (SPY) e Nasdaq-100 (QQQQ), são amplamente comercializados. Os futuros do índice de ações e os futuros do índice e-mini são outros instrumentos populares baseados nos índices subjacentes. Os e-minis possuem forte liquidez e se tornaram favoritos entre os comerciantes de curto prazo por causa das médias médias favoráveis. Além disso, o tamanho do contrato é muito mais acessível do que os contratos de futuros do índice de ações de tamanho completo. Os e-minis, incluindo o e-mini S & amp; P 500, o e-mini Nasdaq 100, o e-mini Russell 2000 e o Dow Futures de tamanho reduzido são comercializados 24 horas por dia em redes eletrônicas e transparentes. (Para saber mais, confira a Exposição de Risco de Contração de Forex Minis).

A volatilidade e a liquidez dos contratos e-mini são apreciados pelos muitos comerciantes de curto prazo que participam de índices bolsistas. O principal mercado de futuros do índice de ações em um valor nocional diário médio de US $ 145 bilhões, excedendo o volume de dólares negociados combinados das ações subjacentes de 500. A faixa diária média no movimento de preços dos contratos e-mini oferece uma ótima oportunidade para lucrar com movimentos do mercado de curto prazo.

Enquanto o valor médio diário negociado pales em comparação com o dos mercados cambiais, os e-minis fornecem muitas das mesmas vantagens que estão disponíveis para os comerciantes de divisas, incluindo liquidez confiável, cotações diárias de movimento de preços médias que são propícias para lucros a curto prazo , e negociação fora do horário comercial normal dos EUA.

Os comerciantes de futuros podem usar grandes quantidades de alavancagem semelhantes às disponíveis para os comerciantes de forex. Com os futuros, a alavancagem é referida como margem, um depósito obrigatório que pode ser usado por um corretor para cobrir perdas na conta. Os requisitos de margem mínima são estabelecidos pelas trocas onde os contratos são negociados e podem ser tão pouco quanto 5% do valor do contrato. Os corretores podem optar por exigir maiores valores de margem. Como forex, então, os comerciantes de futuros têm a capacidade de negociar em grandes tamanhos de posição com um pequeno investimento, criando a oportunidade de desfrutar de grandes ganhos - ou sofrerem perdas devastadoras.

Embora o comércio exista quase 24 horas por dia para os e-minis eletronicamente negociados (a negociação cessa cerca de uma hora por dia para permitir que os investidores institucionais avaliem suas posições), o volume pode ser menor do que o mercado cambial e a liquidez durante o mercado fora do mercado horas podem ser uma preocupação, dependendo do contrato específico e da hora do dia.

Embora esteja fora do escopo deste artigo, deve notar-se que vários instrumentos de negociação são tratados de forma diferente no tempo de imposto. Os ganhos de curto prazo em contratos de futuros, por exemplo, podem ser elegíveis para menores taxas de imposto do que os ganhos de curto prazo em ações. Além disso, os comerciantes ativos podem ser elegíveis para escolher o status do mark-to-market (MTM) para fins do IRS, que permite deduções para despesas relacionadas à negociação, como taxas de plataforma ou educação. Para reivindicar o status MTM, o IRS espera que a negociação seja o principal negócio do indivíduo; A publicação 550 do IRS e o Procedimento de receita 99-17 cobrem as diretrizes básicas sobre como se qualificar adequadamente como comerciante para fins fiscais. É altamente recomendável que os comerciantes e os investidores busquem o conselho e a experiência de um contador qualificado ou outro especialista em impostos para gerir de forma mais favorável as atividades de investimento e passivos fiscais relacionados. (O Trading Forex pode fazer um tempo confuso organizando seus impostos. Essas etapas simples manterão tudo direto. Confira os princípios básicos da divisão Forex.)

A internet e o comércio eletrônico abriram as portas para comerciantes ativos e investidores de todo o mundo para participar de uma crescente variedade de mercados. A decisão de negociar ações, contratos forex ou futuros é muitas vezes baseada em tolerância ao risco, tamanho da conta e conveniência. Se um comerciante ativo não estiver disponível durante as horas normais do mercado para entrar, sair ou administrar corretamente negócios, as ações não são a melhor opção. No entanto, se a estratégia de mercado de um investidor é comprar e manter a longo prazo, gerando crescimento constante e ganhando dividendos, os estoques são uma escolha prática. Independentemente do (s) instrumento (s) que um comerciante ou investidor seleciona, a decisão deve basear-se em qual é o melhor ajuste.

Forex vs. Stocks: você deve negociar Forex ou Stocks?

Qualquer pessoa nova para negociar provavelmente se perguntará, "o que é melhor: Forex ou ações?"

Vamos começar a responder a nossa pergunta com um pouco de economia 101.

Nos encontramos hoje em um ambiente de baixa taxa de juros.

Os bancos centrais de todo o mundo ainda estão lutando com um baixo crescimento na maior parte.

A política monetária frouxa tem sido sua resposta ao longo dos anos.

Qual o resultado para você?

Basicamente, deixar dinheiro no banco você é um pouco bom.

Em muitas das principais economias, os juros pagos nas economias são inferiores à taxa de inflação.

Como resultado natural, as pessoas estão procurando alternativas melhores para investir seu dinheiro, como.

. os mercados financeiros bem estabelecidos do Forex e das ações.

Este artigo considerará os prós e os contras do Forex e da negociação de ações.

Mercado Forex vs. mercado de ações, no início e em 2018.

Não há uma resposta rápida e rápida à questão de qual é melhor.

Na comparação do Forex vs. estoque, haverá benefícios e desvantagens para cada mercado.

Em última análise, se resume a quão importante esses recursos são para você pessoalmente.

Vejamos uma visão geral de cada mercado primeiro ...

. e então podemos concluir algumas conclusões sobre o Forex vs. negociação de ações.

O mercado Forex é descentralizado.

Representa uma rede comercial de participantes de todo o mundo.

Os grandes players do mercado Forex incluem bancos de investimento, bancos centrais, hedge funds e empresas comerciais.

O mercado de ações é o nome abrangente dado ao grupo combinado de compradores e vendedores de ações ou ações.

As ações de uma empresa, como o nome sugere, oferecem uma participação na propriedade.

Geralmente, embora nem sempre, essas transações são realizadas nas bolsas de valores.

A fim de aumentar o capital, muitas empresas optam por flutuar ações de suas ações.

As bolsas de valores fornecem um mercado transparente, regulamentado e conveniente para os compradores para realizar negócios com os vendedores.

A negociação dessas trocas historicamente foi conduzida por "clamor aberto", mas a tendência nos últimos anos tem sido fortemente no comércio eletrônico.

O mercado de ações é imensamente popular:

. mas é superado em tamanho pelo mercado Forex ...

. que é o maior mercado financeiro do mundo.

Quando ponderamos o mercado Forex vs. mercado de ações em termos de tamanho, Forex assume a rodada.

Por que nos preocupamos com o tamanho?

O maior tamanho do mercado Forex dá maior liquidez.

Forex ou ações: comparando liquidez.

O mercado Forex é extremamente líquido.

Isso é resultado do grande número de participantes envolvidos na negociação em qualquer momento.

Estoques grandes e populares também podem ser muito líquidos.

A Vodafone ou a Microsoft são excelentes exemplos.

Embora uma vez que você se afaste das fichas azuis.

. os estoques podem se tornar significativamente menos líquidos.

Por que nos preocupamos com a liquidez?

Bem, a liquidez facilita o comércio de um instrumento.

De um modo geral, a liquidez superior tende a equiparar os spreads proporcionalmente mais apertados e os custos de transação mais baixos.

Vamos fazer um verdadeiro Forex trading vs estoque trading exemplo e comparar alguns custos típicos.

Vamos usar a Microsoft como nossa ação líquida e EUR / USD como nosso par de moedas líquidas.

Ao negociar a Microsoft, você pagaria:

O preço da Microsoft, no momento da redação, é de cerca de US $ 52 por ação.

O spread do mercado geralmente pode variar entre 2 centavos e 5 centavos para a Microsoft em condições normais de mercado.

Esta é uma faixa de cerca de 0,04% a 0,09%.

As tarifas da Comissão variam de corretor para intermediário, mas você pode pagar 10 centavos por ação. A comissão é paga na abertura e encerramento do comércio.

Agora vamos comparar isso com o EUR / USD.

O tipo mais comum de negociação FX de varejo é em uma base de spread sem comissão.

Esta é a maneira pela qual nossa conta Admiral. Markets funciona.

Em tal conta, você pode pagar 1 pip de spread para negociar EUR / USD e sem comissão.

Por favor, note que temos uma seleção de tipos de conta que oferecem uma variedade de serviços.

Com o comércio EUR / USD em 1.1190, este é um custo de transação de ida e volta de 0.0001 / 1 / 1.1190.

Quer saber o que isso funciona como uma porcentagem?

É menos de 0,01%.

Neste caso do Forex vs. mercado de ações, o Forex tem a vantagem.

O custo de spread de ida e volta de negociar a posição FX é menor do que o spread de mercado na participação.

. uma vez que você fator na comissão de compartilhamento ...

. O comércio FX é ainda mais rentável.

Você também pode ver os preços do mercado real através da nossa Demo Trading Account.

Veja por si mesmo como os spreads se comparam.

Narrow vs. wide focus.

Talvez uma diferença importante quando se trata de Forex vs. stocks é o escopo do foco do comerciante.

Ao olhar para uma participação individual, você pode fugir com a concentração em uma seleção bastante estreita de variáveis.

Embora seja provável que você tome nota de tendências mais amplas:

. Os fatores que afetam diretamente a empresa em questão serão mais importantes ...

. juntamente com as forças do mercado dentro do seu setor específico.

As métricas relativamente estreitas, como os níveis da dívida da empresa, fluxos de caixa, orientação sobre ganhos e assim por diante, serão de importância principal.

Métricas relativamente estreitas serão importantes:

Com o Forex, o foco é mais amplo.

Uma moeda reflete o desempenho agregado de toda a economia.

Os comerciantes da FX estão, portanto, mais interessados ​​em macroeconomia.

O foco será em indicadores gerais, tais como:

. Desemprego, inflação e PIB ...

. do que no desempenho dos setores privados.

Quando você troca um par FX, você está negociando duas moedas de uma só vez.

Você sempre estará comprando uma moeda, enquanto vende a outra moeda no par.

Um comerciante fundamental influencia o desempenho de não apenas uma economia, mas duas.

Claro, você pode se concentrar em estratégias técnicas ao invés de considerar os fundamentos.

Forex vs. stocks: tempos de negociação.

O mercado FX é um mercado de 24 horas:

o mercado não possui uma localização central única; portanto, os participantes estão espalhados por todo o mundo; e há sempre uma parte do mercado que está no horário comercial.

Negociar um estoque listado é limitado, em sua maior parte.

Os comerciantes de ações devem aderir às horas da bolsa de valores.

No entanto, várias grandes trocas introduziram algum tipo de horário de negociação estendido.

Os comerciantes de ações poderão participar durante os períodos de pré-mercado e pós-comercialização.

Estes já eram o domínio dos investidores institucionais.

Os avanços na negociação eletrônica tornaram cada vez mais acessível aos investidores varejistas também.

A captura é, os períodos de negociação estendidos permanecem notavelmente baixo volume e ilíquidos.

Ao comparar volumes em um período de 24 horas, o FX ganha novamente.

Se você está olhando para trocar em um determinado momento:

. A comparação de negociação Forex vs. ações é simples ...

. Forex é o vencedor claro.

Margem e alavancagem.

Uma grande vantagem a favor da negociação Forex vs. negociação de ações é a alavancagem superior oferecida pelos corretores Forex.

Se você está negociando fisicamente, provavelmente é comercializado sem o benefício de alavancagem.

Se você trocar estoque usando CFDs (Contratos por Diferença), você pode negociar na margem.

Normalmente, o melhor tipo de alavancagem oferecida é 1:10.

Não é incomum que os corretores da FX ofereçam alavancagem 1:50 ...

. enquanto o Almirante Mercados oferece alavancagem até 1: 500.

Isso oferece a conveniência de poder controlar uma posição maior para um determinado depósito em dinheiro.

Claro, é importante estar ciente de:

. Quão grande é a sua posição subjacente ...

... e compreender plenamente os riscos envolvidos.

A vantagem pode ser uma ferramenta poderosa, mas também pode colocar suas atividades em uma parada rápida.

Forex trading vs. stocks: nossa conclusão.

Então, o que você deveria procurar em 2018: Forex ou ações?

Na negociação, a linha inferior sempre fica com o que funciona.

Isso significa ir com o que funciona para você.

Se você conhece mais sobre um mercado do que o outro:

. você pode ser melhor ficar na sua área de sua experiência.

Se você está naturalmente mais interessado em empresas individuais, então faria sentido para você negociar ações.

Se você pensa mais em termos de macroeconomia, o FX pode adequá-lo melhor.

Se você não tem uma inclinação particular, mas está atento aos custos de transação ...

. então FX pode ser o caminho a seguir.

Este artigo delineou algumas diferenças importantes e esperamos que isso ajude com sua decisão.

Seja qual for o lado que você escolher, você poderá trocá-lo com o Admiral Markets, pois oferecemos ambos FX e compartilhamos CFDs com o MetaTrader 4 Supreme Edition.

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FOREX Scalping vs. Swing Trading.

Os comerciantes de Forex lucram com as mudanças nos valores relativos entre diferentes moedas.

Do intervalo de estratégias para negociar valores cambiais nos mercados de câmbio, o escalpelamento e o swing trading estão em extremidades opostas do espectro temporal. Scalping, ou negociação rápida, atrai novos comerciantes, porque parece ser um meio fácil de ganhar dinheiro e há poucas chances de se curar. Swing trading, que oferece a promessa de lucros maiores, requer mais paciência e um nível de visão maior sobre o que está acontecendo no mercado para aproveitar.

Pequenos lucros adicionados.

A menor mudança de valor na negociação forex é um pip - 1 / 100th de 1 por cento do valor de uma moeda, ou $ 0.0001 em dólares americanos. A estratégia de scalping tenta ganhar alguns pips com cada comércio e scalpers ficar com um comércio por apenas um minuto ou dois no máximo. Se você trocar o lote forex padrão de US $ 100.000 - o que custará US $ 2.000 usando um índice de alavancagem de 50-1 - cada pip vale US $ 10. Se você ganhar 3 pips por troca em 10 negociações positivas líquidas, você ganhou $ 300 para o dia. Troque quantidades maiores ou couro cabeludo mais negócios e seus ganhos diários podem ser ainda maiores.

Não obtenha Scalped.

Um obstáculo a superar no forex scalping é que os corretores de propagação usam seus lucros. Em vez de cobrar uma comissão, muitos corretores constroem uma diferença entre os preços de compra e venda de cada moeda, chamado spread. Em pares de moedas populares, como dólar / euro ou dólar / iene, os spreads são tipicamente 2 pips para 4 pips. Como resultado, cada novo comércio começa com uma perda igual ao spread e a moeda deve primeiro se mover para cobrir o spread antes de produzir um lucro. Scalping requer uma concentração intensa sobre o que está acontecendo com os preços forex e você deve ficar no seu computador quando os negócios estão abertos.

'A tendência é seu amigo'

Essa divulgação amplamente citada do mercado de ações também se aplica a comerciantes de forex que trabalham com mudanças nos preços de longo prazo. Swing trading se concentra em deixar um comércio uma tendência e os negócios podem permanecer abertos por vários dias. Há muitos tipos de ciclos nos mercados de troca de moeda e os comerciantes de swing procuram pontos de preço onde uma moeda tem uma boa probabilidade de reverter a direção e começar uma tendência na direção oposta. Uma maneira de prever inversões e tendências envolve o uso de análise técnica - examinando o histórico de preços passados ​​para prever o futuro. O software de gráficos de Forex inclui inúmeros indicadores que levam a história passada para fornecer sinais em um gráfico. Outra estratégia para negociar swing é empregar uma análise fundamental que se baseia em eventos de notícias para prever os preços.

Falling Off the Swing.

Enquanto os comerciantes de swing estão atirando em lucros muito maiores por comércio, eles também estão expostos a maiores perdas potenciais. A alavancagem envolvida com a negociação forex pode causar uma perda para montar rapidamente se uma tendência reverte. Com negociações abertas por vários dias, você não pode assistir suas moedas 24 horas por dia, por isso é imperativo usar ordens stop-loss com todas as trocas para limitar a desvantagem de qualquer perdedor. A negociação Swing permite que você troque em um período limitado de tempo, desde que você estabeleça seus objetivos de lucro e perda de perdas sempre que você abrir uma nova posição.

Referências.

Sobre o autor.

Tim Plaehn escreveu artigos e blogs financeiros, de investimento e de negociação desde 2007. Seu trabalho apareceu on-line na Seeking Alpha, Marketwatch e vários outros sites. Plaehn tem um diploma de bacharelado em matemática da Academia da Força Aérea dos EUA.

Créditos fotográficos.

Visage / Stockbyte / Getty Images.

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O prazo em que um comerciante opta por trocar é uma decisão importante. Os comerciantes do dia abrem e fecham múltiplas posições dentro de um único dia, enquanto os comerciantes swing realizam negócios que duraram vários dias, semanas ou mesmo meses. Eles são diferentes estilos de negociação e se adequarão às diferentes pessoas, dependendo do capital disponível, disponibilidade de tempo, psicologia (você gosta de muita ação ou prefere relaxar?) E também qual mercado está sendo negociado.

Entre o dia de negociação e swing trading, um estilo não é melhor do que outro. É apenas preferência, e qual estilo se adequa à circunstância pessoal do comerciante. Alguns comerciantes optam por fazer um ou outro, enquanto outros podem ser comerciantes do dia, comerciantes de swing e investidores de uma só vez.

Day Trading versus Swing Trading: retornos potenciais.

Um dos principais benefícios do dia comercial é a rápida composição dos retornos. Suponha que um comerciante arrisque 0,5% de seu capital em cada comércio. Se eles perderem, eles perdem 0,5 por cento, mas se ganham ganham 1 por cento (razão de recompensa a risco de 2: 1). Além disso, suponha que ganhem 50% de seus negócios. Se eles fizerem seis negócios por dia, em média, eles estarão adicionando cerca de 1,5 por cento ao saldo de sua conta todos os dias, menos taxas de negociação. Fazer até 1 por cento ao dia cresceria uma conta de negociação em mais de 200% ao longo do ano, sem compensação.

O outro lado é que, enquanto os números parecem fáceis de replicar para retornos enormes.

não é tão fácil. Ganhar duas vezes mais nos vencedores do que perdeu os perdedores, ao mesmo tempo em que ganhou 50% dos negócios realizados, não é um feito fácil. Embora seja possível fazer ganhos rápidos, também é possível esgotar rapidamente uma conta de negociação através de negociação diária.

Swing trading irá acumular ganhos e perdas mais lento do que o dia de negociação, normalmente (ainda é possível ter certos negócios de swing que resultem em grandes ganhos ou perdas rapidamente).

Suponha que um comerciante de swing use a mesma regra de gerenciamento de risco e arrisque 0,5% de seu capital em cada comércio. Provavelmente eles também estarão tentando fazer 1 por cento a 2 por cento em seus negócios vencedores. Suponha que eles tenham uma média de 1,5% nas negociações vencedoras, e 0,5% na troca perdida. Fazem seis transações mês e ganham 50% desses negócios. Em um mês típico, o comerciante swing pode fazer 3 por cento no saldo da conta, menos taxas. Ao longo do ano, isso é muito bom. cerca de 36%. Mas é menos do que o dia que um comerciante poderia potencialmente fazer.

Estes são apenas cenários para estabelecer uma distinção entre os dois estilos de negociação. Alterando a taxa de ganhos (porcentagem de negociações vencidas), a recompensa / risco (vencida média em relação à perda média) ou o número de negócios afetará drasticamente o potencial de lucro de uma estratégia.

Como regra geral, o dia de negociação tem mais potencial de lucro, pelo menos em contas menores. À medida que o tamanho da conta cresce, torna-se mais difícil e mais difícil efetivamente utilizar todo o capital em negociações diárias de muito curto prazo. Portanto, os comerciantes do dia podem achar que seus retornos percentuais diminuem quanto mais o capital eles têm (os retornos de dólar ainda podem subir, porque fazer 5 por cento em US $ 1 milhão é muito mais de 20 por cento em US $ 100.000.

Para comerciantes de swing, isso não é provável que aconteça.

Resumo: O comércio diário tem o potencial de produzir retornos mais altos do que o comércio de swing, mas apenas em quantidades menores de capital. É provável que a negociação Swing produza rendimentos mais baixos do que a comercialização do dia, mas os retornos percentuais provavelmente permanecerão mais estáveis, mesmo que o saldo da conta seja maior.

Day Trading versus Swing Trading: requisitos de capital.

Os requisitos de capital variam de acordo com o mercado de negociação. Os comerciantes do dia e do balanço podem começar com diferentes montantes de capital, dependendo se eles negociam o mercado de ações, divisas ou futuros.

O estoque de comércio no dia dos EUA exige um saldo da conta de pelo menos US $ 25.000. Não há um mínimo legal para negociar ações comerciais, embora um comerciante de swing provavelmente desejará ter pelo menos US $ 10.000 em sua conta e, de preferência, US $ 20.000 se quiser obter uma receita da negociação.

Para negociar no dia a dia o mercado forex, não existe um mínimo legal, mas recomenda-se que os comerciantes comecem com pelo menos US $ 500, mas de preferência $ 1000 ou mais. Para negociar forex, o mínimo recomendado é de cerca de US $ 1.500, mas de preferência mais. Essa quantidade de capital permitirá que pelo menos alguns negócios sejam feitos ao mesmo tempo.

Os futuros de comércio do dia, começam com pelo menos US $ 5.000 a US $ 7.500, e ter mais capital não vai doer. Esses valores dependem do contrato de futuros negociado. O dia de negociação de alguns contratos pode exigir muito mais capital, enquanto alguns contratos (microcontratos, por exemplo) podem exigir menos. Para negociar uma variedade de contratos de futuros, pelo menos $ 10.000 são necessários, e provavelmente $ 20.000 ou mais. Mais uma vez, o valor necessário dependerá dos requisitos de margem do contrato específico negociado.

Resumo: Para as ações de negociação do dia, você precisa de pelo menos US $ 25.000 e provavelmente vai querer o mesmo para negociar swing (mas não é necessário). Para o forex, você precisa de pelo menos $ 500 para o comércio do dia, e triplicar isso para negociar o comércio. Para os futuros de negociação diária começar com pelo menos US $ 5.000, e para negociar swing, dobre ou triplicar esse número.

Day Trading versus Swing Trading: Requisitos de tempo.

Tanto o comércio de dias como o swing trading levará tempo, mas o comércio de dias provavelmente ocupará muito mais.

Os comerciantes do dia normalmente negociam pelo menos duas horas por dia. Adicionando tempo de preparação e gráfico / revisão comercial, significa gastar pelo menos três a quatro horas no computador, mínimo. Se um comerciante do dia optar por negociar por mais de um par de horas por dia, o investimento no tempo aumenta consideravelmente; torna-se um trabalho a tempo inteiro.

Swing trading, por outro lado, não é tão demorado. Por exemplo, se o balanço da negociação fora de um gráfico diário, então, encontrar novos negócios e atualizar pedidos nas posições atuais podem ser feitos em cerca de 45 minutos por noite. Encontrar novas negociações e / ou atualizar pedidos podem nem ser requisitados por noite. Para alguns comerciantes de swing - tendo negócios que últimas semanas ou meses - eles só precisam procurar buscas e atualizar ordens uma vez por semana, trazendo o compromisso de tempo até cerca de uma hora por semana (em vez de por noite), ou atualizar pedidos podem nem mesmo ser exigido numa base noturna. Para alguns comerciantes de balanço - negociando negociações que últimas semanas ou meses - eles só precisam procurar trocas e atualizar ordens uma vez por semana, trazendo o compromisso de tempo para cerca de uma hora por semana (em vez de por noite).

O comércio diário também deve ser feito enquanto um mercado está aberto e ativo. As horas mais eficazes para o dia de negociação são limitadas a certos períodos do dia. Se uma pessoa não pode negociar durante essas horas, então swing trading é uma escolha melhor. Os comerciantes Swing podem procurar negócios ou fazer pedidos a qualquer hora do dia, mesmo quando o mercado está fechado. Isso ocorre porque os comerciantes swing são menos afetados pelas mudanças do segundo ao segundo no preço de um ativo. Os comerciantes da Swing estão focados na imagem maior, geralmente olhando para os gráficos diários, então colocar negócios depois que o mercado fecha em um determinado dia (a barra diária fecha) funciona bem. Os comerciantes do dia ganham dinheiro com os movimentos segundo a segundo, portanto, eles precisam estar envolvidos quando a ação está acontecendo.

Resumo: Day trading leva muito mais tempo do que swing trading. Além disso, o dia de negociação é melhor feito em momentos muito específicos do dia, enquanto que os negócios de swing podem ser encontrados ou encomendas colocadas / alteradas a qualquer momento.

Swing Trading versus Day Trading - Educação, Psicologia e Liberdade.

Swing trading e day trading exigem muito trabalho e conhecimento para gerar lucros de forma consistente, embora o conhecimento requerido não seja necessariamente "inteligência do livro" e # 34; O comércio bem-sucedido é encontrar uma estratégia que produz uma vantagem (um lucro sobre um número significativo de negócios) e, em seguida, executar essa estratégia uma e outra vez.

Um pouco de conhecimento sobre o mercado a ser negociado, e uma estratégia rentável, é tudo o que é preciso para começar a gerar renda. E muita prática. Cada dia, os preços se moverão de forma diferente do que no último, o que significa que o comerciante precisa ser capaz de implementar essa estratégia em várias condições e se adaptar à medida que as condições mudam. Isso é difícil, e os resultados consistentes só virão da prática de uma estratégia sob vários cenários de mercado. Isso leva tempo e deve envolver a tomada de centenas de negócios em uma conta demo antes de arriscar capital real.

Se escolher o dia de negociação ou negociação de swing também se resume a personalidade. Negociação diária pode ser maior estresse, requer foco sustentado por longos períodos de tempo e disciplina incrível. As pessoas que gostam de ação, têm reflexos rápidos e / ou gostam de jogos de vídeo e poker tendem a gravitar para o dia comercial.

Swing trading é mais lento, pois há longas caducidades entre as ações (entrar ou sair de negócios). Pode ainda ser alto estresse, e também exige imensa disciplina e paciência. O foco contínuo não é um requisito, então, se ficar focado é um problema, a negociação de swing pode ser a melhor opção. Reflexos rápidos não são necessários no swing trading (os negócios podem ser retirados, o mercado está fechado e os preços não estão em movimento).

O comércio diário eo comércio de swing oferecem liberdade, no sentido de que um comerciante é seu próprio chefe. Os comerciantes normalmente trabalham por conta própria e são, em última instância, responsáveis ​​pelo financiamento de suas contas e por todas as perdas e lucros gerados. É discutível que os comerciantes swing tenham mais liberdade em termos de tempo, porque o swing trading leva menos tempo do que o dia comercial.

Resumo: Swing trading e day trading exigem muita prática. Ambos exigem a possibilidade de implementar, pelo menos, uma estratégia rentável, em condições de mercado sempre em mudança. O comércio diário é um maior estresse e requer foco sustentado; swing trading é a chave mais baixa. Ambos os estilos de negociação fora da liberdade de um chefe, mas swing trading oferece mais tempo livre.

Final Word on Day Trading versus Swing Trading.

Um estilo comercial não é melhor do que outro. Eles são apenas diferentes. O comércio diário tem mais potencial de lucro, pelo menos em termos percentuais em contas de negociação de menor porte. Os comerciantes Swing são mais propensos a manter seus retornos percentuais mesmo quando sua conta cresce (até certo ponto). Os requisitos de capital variam drasticamente em vários mercados e estilos comerciais. O dia de negociação exige mais tempo do que o swing trading, mas ambos terão muita prática para ganhar consistência. A troca diária é melhor para os amantes da ação # 34; & # 34; Aqueles que procuram uma opção com menor estresse e menos tempo intensivo devem manter a troca de swing.